FONDS professionell, Ausgabe 1

Eigenes

Research&

ausgezeichnete

Kompetenz

SYSTEMATISCH RISIKEN MEIDEN

UND CHANCEN NUTZEN –

GENAU IN DIESER REIHENFOLGE.

FONDSDATEN | smart-invest HELIOS AR

ISIN:

LU0146463616

WKN:

576214

Fondsmanager:

Arne Sand

Fondsvolumen aller

Tranchen (16.02.2017):

192 Mio. Euro

Laufende Kosten (zum 30.01.2017):

ca. 3,14%

Verwaltungsvergütung p.a.:

bis zu 1,25%

+ ggf. Erfolgsbeteiligung (siehe VKP)

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI: Skala 1-7): 4

Übernahme Fondsmandat:

14.7.2003

Vergleichsindex:

% MSCI Weltaktienindex

(EUR) & 50 % EONIA

Fondsdomizil:

Luxemburg

Web:

www.smart-invest.de

Wertentwicklung des smart-invest HELIOS AR seit Übernahme

des Fondsmandats am 14.7.2003 bis 16.02.2017. Historische

Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähn-

liche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognos-

tizierbar. Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert aber ohne

Gewähr. Diese Angaben dienen der persönlichen Information

und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wert-

papiers. Einzig verbindlich ist der jeweils gültige Verkaufspro-

spekt. Nähere Information zum Fondsprofil entnehmen Sie bitte

dem Verkaufsprospekt und dem Rechenschaftsbericht in ihrer

jeweils aktuellen Fassung.

Ein ausgezeichneter Fonds erzielt sowohl in der Krise als auch in der Hausse einen Mehrwert für den Investor. Mit der

systematischen Trendfolgestrategie und dem aktiven Risikomanagement in den smart-invest Fonds haben wir dieses

Ziel bisher erreicht. Weitere Informationen für Ihr erfolgreiches Investment erhalten Sie in einem persönlichen

Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter

+49 711 18 56 27-

30.

smart-invest GmbH, Adlerstr. 31, 70199 Stuttgart

Tel

+49 711 18 56 27

-30,

Fax

+49

711 18 56 27-39,

info

@ smart-invest.de,

www.

smart-invest.de

PERFORMANCE | smart-invest HELIOS AR (B)

seit Übernahme des Fondsmandats am 14.7.2003 bis 16.02.2017:

*Performance seit Übernahme des Fondsmandats am 14.07.2003

260

240

220

200

180

160

140

120

100

01.06

01.08

01.10

01.12

01.14

01.04

01.16

seit

1 Jahr

seit

3 Jahren

seit

5 Jahren

seit

Übernahme*

smart-invest HELIOS AR +11,1 %

+5,5 %

+19,2 % +125,7 %

**50 % MSCI Weltaktien-

index (EUR) & 50 % EONIA +12,3 %

+20,2 %

+33,8 %

+67,6 %

Vergleichsindex**

Der smart-invest HELIOS AR erhielt bisher folgende Auszeichnungen (Auswahl):

2013

: Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins –

2. Platz in der 1-Jahreswertung (Gemischte Dachfonds – Flexibel ausgewogen)

2011

: Lipper Fund Awards 2011 – bester Fonds über 5 Jahre (Absolute Return EUR Medium)

2010

: Feri EuroRating Awards 2010 – Top Five 2010 (Mischfonds Global flexibel)

2009

: 1. Platz

€

uro Fund Award – beste Performance im Zeitraum 3 und 5 Jahre

2008

: 1. Platz

€

uro Fund Award – beste Performance im Zeitraum 5 Jahre

2007

: 1. Platz

€

uro Fund Award – beste Performance im Zeitraum 1 und 3 Jahre

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