Vor dem Hintergrund der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise musste die Lloyd Fonds AG im vergangenen Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnen. So hat das Emissionshaus im Jahr 2008 Eigenkapital in Höhe von 278 Millionen Euro platziert, nach 452 Millionen Euro im Jahr 2007. Die Umsatzerlöse sanken von 90,1 Millionen Euro auf 48,1 Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich von 20,2 Millionen Euro auf -4,6 Millionen Euro.

"Auch wenn wir weder von einer kurzfristigen Erholung der Finanzmärkte noch von der schnellen Wiederkehr des Vertrauens der Anleger ausgehen können, verfügt Lloyd Fonds für die Zukunft über eine stabile und wirtschaftlich solide Basis", sagt Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, der von der langfristigen Stabilität des Unternehmens überzeugt ist. In diesem Jahr werde man den Break-Even bereits bei einem platzierten Eigenkapitalvolumen von 150 Millionen Euro erreichen. "Durch das effiziente Kostensenkungsprogramm und den steigenden Anteil von emissionsunabhängigen Erlösen haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um Lloyd Fonds sicher durch die derzeitige schwierige Phase zu steuern", so Teichert.

Zwar könne man nicht absehen, wann das Vertrauen in die Märkte zurückkehrt - "Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass wir mit einer Eigenkapitalquote von 59 Prozent über eine sehr gute Eigenkapitalausstattung verfügen, die uns auch aufgrund der getroffenen Maßnahmen über eine längere Durststrecke hinweg absichert", meint Michael Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG, So werde man 2009 bereits rund 60 Prozent der geplanten Fixkosten über wiederkehrende Erträge abdecken können.

Fokussierung auf Transportwerte und Immobilien

Im Rahmen der neuen Produktstrategie konzentriert sich das Hamburger Emissionshaus auf die zwei Assetklassen, in denen es über das größte Wissen und die längste Erfahrung verfügt: Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) sowie Immobilien. Diese Fokussierung unterstreicht den Anspruch von Lloyd Fonds, bei den Produkten auf eine solide Konzeption und einfache Strukturen zu achten.

Außerdem wählt das Unternehmen weiterhin einen konservativen Ansatz bei der Prognose von künftigen Entwicklungen. Werte wie Fairness und Zuverlässigkeit bilden nach wie vor den wesentlichen Bestandteil der Unternehmensphilosophie, ebenso wie Transparenz, Sicherheit und Qualität.

Moderate Erholung der Märkte im zweiten Halbjahr erwartet

Aufgrund des fehlenden Vertrauens in die Märkte und der damit verbundenen Zurückhaltung der Investoren erwartet Lloyd Fonds im ersten Halbjahr keine Trendwende in der aktuellen Entwicklung. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen aber mit einer moderaten Erholung der Märkte. Mit der erfolgten Neustrukturierung, einer klaren Markenstrategie und der Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter hat sich Lloyd Fonds auf die Marktsituation eingestellt und kann somit unmittelbar auf das Wiederanspringen der Nachfrage nach geschlossenen Fonds reagieren. (ir)

Kennzahlen der Lloyd Fonds AG

in Mio. Euro

2008

2007

Veränd. in %

Umsatzerlöse

48,1

90,1

- 46,4

Emissionsabhängige Erlöse

17,3

20,9

- 17,2

EBIT

- 4,3

28,3

- 115,2

Konzernjahresergebnis

- 4,6

20,2

- 122,8

EBIT-Marge in %

- 8,9

31,5

- 40,4 Pkte

Umsatzrendite in %

- 9,6

22,4

- 32,0 Pkte

Eigenkapital

66,3

86,2

- 23,1

Eigenkapitalquote in %

59,0

72,7

- 13,7 Pkte

Ergebnis je Aktie (in Euro)

- 0,36

1,59

- 122,6

Dividende je Aktie (in Euro)

-

1,30

n.a.

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

157

130

20,8