Der Vermögensverwalter Schroders hat seine UCITS-Plattform GAIA um eine Lösung erweitert, die marktneutrale US-Aktienstrategien mit globalen Makrothemen kombiniert. Ziel des Schroder GAIA Two Sigma Diversified ist es, Anlegern einerseits über eine liquide alternative Strategie eine wirksame Portfoliodiversifikation zu ermöglichen. Andererseits soll der Fonds zu einem möglichst geringen Teil mit traditionellen Anleihe- und Aktienmärkten korrelieren.

Das Besondere an dem Produkt ist sein algorithmischer Ansatz, dem als Anlageuniversum tausende Einzeltitel und hunderte Makromärkte zur Verfügung stehen. Hinter dieser Anlagestrategie steht die Investmentgesellschaft Two Sigma Advisers aus New York. Bei Schroders überschlägt man sich mit Lobeshymnen auf den hinzugewonnen Partner: "Two Sigma ist technologisch führend und hat einen ausgezeichneten Ruf erworben. Denn die Daten-Experten gehen kreativ mit ihrem research-basierten Ansatz um und entwickeln intelligente systematische Strategien nicht nur neu, sondern auch weiter", sagt Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management.

Absicherung und Chance auf Überrendite
Die starke Nachfrage nach liquiden alternativen Anlagen und der Wunsch der Anleger, ihre Portfolios breiter aufzustellen, sind laut Küssner ungebrochen. "Deshalb freuen wir uns besonders, gemeinsam mit Two Sigma eine Lösung anbieten zu können, die neben der Absicherung auch noch die Chance auf Überrenditen hat."

Eine ähnliche Fondslösung wurde vor kurzem vom Frankfurter Asset Manager Catana Capital zusammen mit Universal-Investment zum Vertrieb angemeldet (FONDS professionell ONLINE berichtete). Beim "Catana Big Data" handelt es sich nach eigenen Angaben um den weltweit ersten Publikumsfonds, der vollständig auf Big Data und künstliche Intelligenz setzt. (dw)