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Aktuelle Daten Lakeview Fund
NAV am 27.09.2024 | 164,96 EUR |
Änderung (%) | +1,24 (+0,76%) |
Stammdaten Lakeview Fund
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 22.01.2016 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 5,40 EUR |
Ausschüttungsdatum | 28.02.2024 |
Fondsvolumen | 222,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 0,94% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Stand vom | 27.09.2024 |