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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity
| NAV am 06.09.2024 | 305,23 EUR |
| Änderung (%) | -3,77 (-1,22%) |
Stammdaten DNB Fund - Private Equity
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 27.08.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 3,91 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 20.12.2023 |
| Fondsvolumen | 133,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | - |
| Fondsmanager | Kevin Bull Dalby |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Stand vom | 06.09.2024 |
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