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Aktuelle Daten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
| NAV am 26.09.2024 | 104,24 EUR |
| Änderung (%) | +0,28 (+0,27%) |
Stammdaten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Emerging Markets |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 24.06.2020 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 30,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,75% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg |
| Stand vom | 26.09.2024 |
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