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Aktuelle Daten ERSTE BOND DANUBIA
NAV am 11.10.2024 | 39,76 EUR |
Änderung (%) | -0,05 (-0,13%) |
Stammdaten ERSTE BOND DANUBIA
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | Zentral/Osteuropa |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 03.07.1997 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,20 EUR |
Ausschüttungsdatum | 29.08.2024 |
Fondsvolumen | 60,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 0,85% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 11.10.2024 |