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Aktuelle Daten TBF Special Income
NAV am 27.09.2024 | 138,08 EUR |
Änderung (%) | +0,35 (+0,25%) |
Stammdaten TBF Special Income
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 17.08.2012 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,06 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.08.2024 |
Fondsvolumen | 430,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,25% p.a. |
Mind. Investment | 100 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Team der TBF |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Stand vom | 26.09.2024 |