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Aktuelle Daten UniReserve: USD
NAV am 30.09.2024 | 1.146,88 USD |
Änderung (%) | -0,56 (-0,05%) |
Stammdaten UniReserve: USD
Kategorie | Geldmarkt |
Subkategorie | Geldmarktwerte |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 08.08.1995 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 12,15 USD |
Ausschüttungsdatum | 12.11.2009 |
Fondsvolumen | 173,4 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,71% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 30.09.2024 |