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Aktuelle Daten R-co Valor
NAV am 24.09.2024 | 2.643,03 EUR |
Änderung (%) | +40,72 (+1,56%) |
Stammdaten R-co Valor
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 08.04.1994 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 53,47 EUR |
Ausschüttungsdatum | 10.05.2024 |
Fondsvolumen | 5.164,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,48% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Stand vom | 24.09.2024 |