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Aktuelle Daten nordIX Anleihen Defensiv
NAV am 26.09.2024 | 103,50 EUR |
Änderung (%) | +0,06 (+0,06%) |
Stammdaten nordIX Anleihen Defensiv
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 08.03.2017 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 28.06.2024 |
Fondsvolumen | 110,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,70% p.a. |
Mind. Investment | 100.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Stand vom | 26.09.2024 |