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Aktuelle Daten IQAM Bond EUR FlexD
NAV am 27.09.2024 | 23,61 EUR |
Änderung (%) | +0,01 (+0,04%) |
Stammdaten IQAM Bond EUR FlexD
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten |
Region | Euroland |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 22.11.1988 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,55 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.11.2023 |
Fondsvolumen | 42,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,50% |
Laufende Kosten | 0,93% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Thomas Haindl |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Stand vom | 27.09.2024 |