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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund
| NAV am 21.08.2024 | 11,79 USD |
| Änderung (%) | +0,03 (+0,26%) |
Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Staaten orientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 11.10.2005 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,09 USD |
| Ausschüttungsdatum | 27.06.2024 |
| Fondsvolumen | 4.126,7 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,40% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Stand vom | 28.06.2024 |
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