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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund
NAV am 27.09.2024 | 11,86 USD |
Änderung (%) | -0,05 (-0,42%) |
Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Staaten orientiert |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 11.10.2005 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,08 USD |
Ausschüttungsdatum | 27.09.2024 |
Fondsvolumen | 4.315,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,40% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Stand vom | 30.08.2024 |