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Aktuelle Daten Assenagon Credit SubDebt and CoCo
| NAV am 29.08.2024 | 920,51 EUR |
| Änderung (%) | +0,52 (+0,06%) |
Stammdaten Assenagon Credit SubDebt and CoCo
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 14.01.2014 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 35,37 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 14.11.2023 |
| Fondsvolumen | 146,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,04% p.a. |
| Mind. Investment | 125.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Stand vom | 29.08.2024 |
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