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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1
| NAV am 26.09.2024 | 67,73 EUR |
| Änderung (%) | +0,61 (+0,91%) |
Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 12.01.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,78 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.03.2024 |
| Fondsvolumen | 406,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Stand vom | 26.09.2024 |
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