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Aktuelle Daten ZZ1

NAV am 27.09.2024	136,93 EUR
Änderung (%)	+0,51 (+0,37%)

Stammdaten ZZ1

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	05.08.1996
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,42 EUR
Ausschüttungsdatum	02.09.2024
Fondsvolumen	487,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 10,00%
Laufende Kosten	0,72% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom	27.09.2024

ZZ1 (A)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000989090 | WKN: 98909
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 136,93 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance ZZ1 (A)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,42%	+1,05%	-2,08%	+0,34%	+5,35%
Februar	+0,21%	+1,94%	-2,39%	-0,17%	-3,16%
März	+0,64%	+0,77%	-3,94%	-7,87%	-12,84%
April	-2,11%	+0,06%	+1,45%	+3,13%	+5,04%
Mai	+1,36%	+1,43%	-0,21%	+1,61%	+3,00%
Juni	-1,22%	+2,34%	-3,83%	+2,36%	-0,19%
Juli	-0,11%	+2,05%	+1,61%	+2,59%	-3,94%
August	+0,48%	-1,72%	+1,23%	+4,15%	-0,16%
September	+2,12%	-4,85%	-4,36%	-2,27%	-0,86%
Oktober	-	-1,14%	-2,67%	-2,37%	-0,63%
November	-	+4,95%	+2,17%	-5,18%	+5,14%
Dezember	-	+3,14%	+0,04%	+4,33%	+1,94%
Gesamt	+0,89%	+10,10%	-12,52%	-0,17%	-2,76%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					5/24
					3/24
					2/24
					12/23
					11/23
					7/23
				7/24	6/23
				6/24	5/23
				4/24	4/23
				1/24	3/23
				10/23	2/23
				9/23	1/23
				8/23	12/22
				10/22	11/22
				9/22	8/22
				6/22	7/22
				5/22	4/22
				3/22	12/21
				2/22	8/21
				1/22	7/21
				10/21	6/21
				9/21	5/21
				2/21	4/21
				10/20	1/21
				9/20	12/20
				8/20	5/20
				7/20	12/19
				6/20	11/19
				2/20	10/19
				4/19	5/19
				2/19	11/18
				12/18	4/18
				9/18	2/18	11/20
				7/18	12/17	4/20
				3/18	9/17	1/20
				1/18	8/17	9/19
				11/17	3/17	7/19
				10/17	1/17	6/19
			11/21	7/17	10/16	1/19
			3/21	6/17	9/16	2/17
			8/19	5/17	8/16	12/16
			3/19	4/17	7/16	6/16
			6/18	11/16	2/16	4/16
			5/18	5/16	7/15	3/16
			12/15	1/16	4/15	11/15
			9/15	6/15	3/15	10/15
8/18		3/20	8/15	5/15	2/15	1/15		10/18
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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