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Aktuelle Daten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

NAV am 19.08.2024 102,39 EUR
Änderung (%) +0,78 (+0,77%)

Stammdaten William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.06.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 29,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,75% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Luxembourg
Stand vom 19.08.2024

William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU2093702392 | WKN: A2PZVF 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 102,39 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH EUR

20242023202220212020
Januar-1,14%+4,92%+0,17%-1,43% -
Februar-0,45%-3,52%-4,07%-2,58% -
März+0,16%+3,89%-1,20%-2,85% -
April-2,53%+1,11%-5,42%+2,18% -
Mai+1,48%-1,58%+1,30%+2,46% -
Juni-1,37%+2,92%-5,39%-0,73% -
Juli+1,86%+2,54%-0,57%-0,53%+2,93%
August+3,75%-3,04%+0,76%+1,06%+0,20%
September - -3,63%-4,97%-3,36%-1,98%
Oktober - -0,34%-0,19%-1,28%+0,24%
November - +5,27%+8,38%-2,49%+5,98%
Dezember - +2,68%+1,13%+1,03%+3,50%
Gesamt+1,63%+11,17%-10,37%-8,40%+11,16%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


6/24
4/24 8/24
2/24 7/24
1/24 5/24
10/23 3/24
9/23 12/23
8/23 7/23
5/23 6/23
2/23 4/23
10/22 3/23
9/22 1/23
7/22 12/22
3/22 8/22
2/22 5/22
11/21 1/22
10/21 12/21
9/21 8/21
7/21 5/21
6/21 4/21
3/21 12/20
2/21 10/20 11/23
6/22 1/21 8/20 11/22
4/22 9/20 7/20 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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