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Aktuelle Daten Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

NAV am 20.08.2024 9,08 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,27%)

Stammdaten Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.08.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,14 USD
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 1.625,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,64% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 20.08.2024

Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B3DJ3G15 | WKN: A1C3W0 
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
NAV: 9,08 USD am 20.08.2024

Monatsperformance Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1

20242023202220212020
Januar-0,88%+3,78%-2,92%-1,60%+1,38%
Februar+0,62%-2,87%-6,76%-2,52%-0,44%
März+1,82%+1,19%-0,05%-1,56%-13,53%
April-1,70%+0,23%-5,43%+2,04%+3,00%
Mai+1,70%-1,24%+0,16%+1,10%+6,37%
Juni+0,36%+3,04%-5,98%+0,64%+3,02%
Juli+1,79%+1,99%+3,05%+0,27%+3,59%
August+2,16%-1,70%-0,47%+1,68%+1,08%
September - -2,79%-7,23%-2,60%-2,04%
Oktober - -1,35%-0,04%-0,24%-0,01%
November - +6,06%+8,34%-2,32%+4,43%
Dezember - +4,96%+0,59%+1,62%+2,33%
Gesamt+5,95%+11,35%-16,49%-3,60%+7,97%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


8/24
7/24
6/24
5/24
3/24
2/24
12/23
7/23
6/23
4/23
3/23
1/23
12/22
7/22
5/22
4/24 12/21
1/24 8/21
10/23 7/21
9/23 6/21
8/23 5/21
5/23 4/21
2/23 12/20
10/22 11/20
8/22 8/20
3/22 7/20
1/22 6/20
11/21 4/20
10/21 1/20
9/21 12/19
3/21 10/19
2/21 9/19
1/21 7/19
10/20 6/19
9/20 5/19
2/20 4/19
11/19 3/19
8/19 2/19
11/18 1/19
10/18 12/18
8/18 9/18
9/22 6/18 7/18
6/22 5/18 3/18 11/23
4/22 4/18 1/18 11/22
3/20 2/22 2/18 12/17 5/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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