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Aktuelle Daten UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible

NAV am 29.08.2024	82,32 EUR
Änderung (%)	-0,01 (-0,01%)

Stammdaten UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.02.2017
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,58 EUR
Ausschüttungsdatum	16.11.2023
Fondsvolumen	83,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,77% p.a.
Mind. Investment	100.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A
Stand vom	29.08.2024

UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU1545615871 | WKN: A2DJ2W
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 82,32 EUR am 29.08.2024

Monatsperformance UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,61%	+2,44%	-1,86%	-0,30%	+0,87%
Februar	+0,18%	-1,87%	-3,98%	-0,30%	-0,60%
März	+0,77%	+0,01%	-1,78%	-0,97%	-12,75%
April	-1,11%	+0,68%	-2,28%	+0,30%	+4,42%
Mai	+1,11%	-0,38%	-0,73%	+0,54%	+4,07%
Juni	+0,69%	-0,06%	-3,91%	+0,84%	+2,40%
Juli	+1,45%	+1,74%	+1,28%	+0,20%	+2,08%
August	+1,40%	-0,76%	+0,58%	+0,80%	+0,68%
September	-	-0,99%	-4,43%	-0,85%	-0,79%
Oktober	-	-1,23%	-1,24%	-0,33%	+0,25%
November	-	+3,41%	+5,14%	-0,83%	+2,67%
Dezember	-	+2,87%	+1,12%	+0,37%	+1,11%
Gesamt	+5,19%	+5,85%	-11,81%	-0,55%	+3,30%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					4/23
					3/23
					1/23
					12/22
					8/22
					7/22
					12/21
					8/21
				4/24	7/21
				10/23	6/21
				9/23	5/21
				8/23	4/21
				6/23	12/20
				5/23	11/20
				2/23	10/20
				10/22	8/20
				9/22	7/20
				6/22	6/20
				5/22	5/20
				4/22	4/20
				3/22	1/20
				2/22	12/19
				1/22	11/19
				11/21	10/19
				10/21	9/19
				9/21	8/19
				3/21	7/19
				2/21	6/19
				1/21	5/19
				9/20	4/19
				2/20	3/19
				11/18	2/19
				10/18	1/19
				8/18	12/18
				6/18	9/18
				5/18	7/18
				4/18	10/17
				3/18	9/17
				2/18	8/17
				1/18	7/17
				12/17	5/17
				11/17	4/17
		3/20		6/17	3/17	11/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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