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Aktuelle Daten THEAM QUANT Europe Target Premium

NAV am 19.08.2024 161,89 EUR
Änderung (%) +0,13 (+0,08%)

Stammdaten THEAM QUANT Europe Target Premium

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Hedgefonds Single Strategy
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.03.2020
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,08 EUR
Ausschüttungsdatum 20.11.2023
Fondsvolumen 277,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,55% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager RICCI Fabrice
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 19.08.2024

Theam Quant Eur.Target Premium C

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU2051089394 | WKN: A2P2XJ 
KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
NAV: 161,89 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance Theam Quant Eur.Target Premium C

20242023202220212020
Januar+0,47%+1,80%+0,21%-0,22% -
Februar+0,56%+0,90%-0,50%+1,84% -
März+0,53%+2,00%-0,19%+1,57% -
April+0,86%+1,04%+2,01%+0,32%+3,70%
Mai+0,73%+0,72%+2,56%+1,25%+2,25%
Juni+0,30%+2,03%-1,77%+0,44%+1,66%
Juli+1,19%+0,21%+2,27%+1,00%+0,73%
August-1,01%+1,08%-1,35%+0,76%+2,63%
September - +0,66%+0,50%+0,40%+1,65%
Oktober - +1,29%+4,46%+1,73%-3,41%
November - +1,09%+1,29%-2,70%+6,08%
Dezember - +0,64%+0,46%+4,88%+1,21%
Gesamt+3,67%+14,30%+10,23%+11,69%+17,47%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
9/22
7/22
5/22
4/22
1/22
12/21
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
8/24 2/21
8/22 12/20
6/22 9/20
3/22 8/20
2/22 7/20
11/21 6/20
1/21 5/20
10/20 4/20 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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