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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

NAV am 21.08.2024	12,87 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,08%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	15.12.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	221,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,57% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Ken Orchard, Vincent Chung
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	21.08.2024

T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Q(USD)

MVD-Fonds Rating	EDA
	66

ISIN: LU1244139405 | WKN: A2DH6C
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 12,87 USD am 21.08.2024

Monatsperformance T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Q(USD)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,57%	+1,81%	-1,98%	+0,24%	+0,67%
Februar	+0,24%	-1,06%	-1,53%	-0,56%	-1,24%
März	+0,81%	+0,72%	-0,90%	-0,24%	-11,04%
April	-0,88%	+0,80%	-2,57%	+0,80%	+4,42%
Mai	+1,05%	+0,18%	-1,02%	+0,40%	+2,79%
Juni	+0,56%	+1,06%	-2,58%	+0,48%	+2,19%
Juli	+1,11%	+1,13%	+1,32%	+0,55%	+2,23%
August	+0,94%	+0,09%	-1,13%	+0,55%	+1,09%
September	-	0,00%	-2,90%	-0,70%	-0,50%
Oktober	-	0,00%	-1,63%	-0,63%	+0,67%
November	-	+3,36%	+2,03%	-0,56%	+2,32%
Dezember	-	+2,67%	0,00%	+0,72%	+1,13%
Gesamt	+4,47%	+11,22%	-12,27%	+1,04%	+3,91%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					1/23
					12/22
					11/22
					7/22
					12/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					4/20
					1/20
					12/19
					11/19
				4/24	10/19
				2/23	8/19
				10/22	7/19
				9/22	6/19
				8/22	5/19
				6/22	4/19
				5/22	3/19
				4/22	2/19
				3/22	1/19
				2/22	12/18
				1/22	11/18
				11/21	9/18
				10/21	7/18
				9/21	3/18
				3/21	1/18
				2/21	12/17
				9/20	11/17
				2/20	10/17
				9/19	9/17
				10/18	8/17
				8/18	7/17
				6/18	6/17
				5/18	5/17
				4/18	4/17
		3/20		2/18	3/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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