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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund

NAV am 27.09.2024	18,83 EUR
Änderung (%)	+0,02 (+0,11%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	20.09.2011
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	74,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,32% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Michael Della Vedova
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	27.09.2024

T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund A

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU0596127604 | WKN: A1JK50
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 18,83 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund A

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,83%	+2,98%	-2,27%	+0,05%	-0,17%
Februar	+0,38%	-0,36%	-2,37%	+0,54%	-1,79%
März	-1,15%	+0,18%	+0,11%	+0,43%	-14,67%
April	+0,22%	+0,24%	-3,70%	+0,64%	+6,49%
Mai	+0,50%	+0,06%	-2,18%	+0,27%	+4,08%
Juni	+0,55%	+0,66%	-8,32%	+0,32%	+2,17%
Juli	+0,93%	+0,78%	+4,41%	+0,37%	+2,13%
August	+1,08%	+0,65%	-0,80%	+0,37%	+2,02%
September	+0,53%	+0,59%	-6,85%	-0,16%	-0,57%
Oktober	-	-0,70%	+2,52%	-0,95%	+0,06%
November	-	+3,83%	+5,10%	-0,48%	+4,62%
Dezember	-	+2,90%	-0,86%	+1,28%	+0,60%
Gesamt	+3,92%	+12,35%	-14,98%	+2,70%	+3,36%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					1/23
					10/22
					7/22
					3/22
					12/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					12/19
					11/19
					9/19
				3/24	8/19
				10/23	7/19
				2/23	6/19
				12/22	4/19
				8/22	3/19
				5/22	2/19
				4/22	1/19
				2/22	8/18
				1/22	7/18
				11/21	4/18
				10/21	1/18
				9/21	12/17
				9/20	10/17
				2/20	9/17
				1/20	8/17
				10/19	7/17
				5/19	5/17
				12/18	4/17
				11/18	2/17
				10/18	1/17
				9/18	12/16
				6/18	11/16
				5/18	10/16
				3/18	8/16
				2/18	7/16
				11/17	5/16
				6/17	4/16
				3/17	3/16
				9/16	11/15
				6/16	10/15
				2/16	7/15
				1/16	5/15
				12/15	4/15
				9/15	3/15
			9/22	8/15	2/15	11/22
		3/20	6/22	6/15	1/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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