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Aktuelle Daten Securis Catastrophe Bond Fund

NAV am 30.08.2024 140,27 USD
Änderung (%) +1,11 (+0,80%)

Stammdaten Securis Catastrophe Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Insurance Linked Securities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 01.03.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 292,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,90% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Stand vom 30.08.2024

Securis Catastrophe Bond Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BYYCCY78 | WKN: A2AGW1 
KAG: Securis Inv.Partners
NAV: 140,27 USD am 30.08.2024

Monatsperformance Securis Catastrophe Bond Fund A USD

20242023202220212020
Januar+1,36%+1,79%+0,15%+0,01%+0,86%
Februar+1,07%+0,89%+0,23%-0,46%+1,02%
März+1,05%+1,55%+0,14%+0,48%-1,16%
April+0,59%+1,31%-0,02%+0,36%+0,49%
Mai-0,99%+1,19%-0,08%+0,52%+0,40%
Juni+1,04%+1,68%-0,42%+0,12%+0,80%
Juli+1,60%+1,48%+0,02%+0,39%+1,05%
August+1,55%+1,31%+0,82%+0,47%+0,78%
September - +1,50%-5,53%+0,31%+1,08%
Oktober - +0,98%+1,15%-0,04%+0,23%
November - +0,52%+0,79%+0,17%+0,26%
Dezember - +0,92%+0,65%+0,12%-0,30%
Gesamt+7,48%+16,20%-2,25%+2,47%+5,63%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


8/24
7/24
6/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
8/22
7/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
1/21
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
2/20
1/20
12/19
10/19
5/24 9/19
6/22 8/19
5/22 7/19
4/22 6/19
10/21 3/19
2/21 2/19
12/20 1/19
3/20 9/18
11/19 8/18
5/19 7/18
4/19 6/18
12/18 5/18
11/18 4/18
9/22 10/18 3/18
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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