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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

NAV am 01.10.2024	121,23 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	21.09.2001
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	484,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,29% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Neil Sutherland
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	01.10.2024

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0136043808 | WKN: 791936
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 121,23 USD am 01.10.2024

Monatsperformance Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,43%	+0,33%	-0,03%	0,00%	+0,14%
Februar	+0,37%	+0,29%	-0,05%	-0,01%	+0,13%
März	+0,41%	+0,41%	-0,07%	-0,01%	+0,14%
April	+0,43%	+0,31%	-0,03%	-0,02%	+0,11%
Mai	+0,44%	+0,31%	+0,06%	-0,02%	+0,02%
Juni	+0,39%	+0,41%	-0,10%	-0,02%	+0,01%
Juli	+0,47%	+0,41%	+0,07%	-0,02%	+0,00%
August	+0,47%	+0,41%	+0,17%	-0,02%	0,00%
September	+0,46%	+0,43%	+0,08%	-0,02%	0,00%
Oktober	+0,01%	+0,46%	+0,14%	-0,02%	-0,01%
November	-	+0,47%	+0,29%	-0,02%	-0,01%
Dezember	-	+0,48%	+0,37%	-0,03%	-0,01%
Gesamt	+3,95%	+4,82%	+0,90%	-0,21%	+0,52%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					10/24
					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					9/22
					8/22
					7/22
					5/22
					7/20
					6/20
					5/20
					4/20
					3/20
					2/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
					3/19
					2/19
					1/19
					12/18
					11/18
					10/18
					9/18
					8/18
					7/18
				6/22	6/18
				4/22	5/18
				3/22	4/18
				2/22	3/18
				1/22	2/18
				12/21	1/18
				11/21	12/17
				10/21	11/17
				9/21	10/17
				8/21	9/17
				7/21	8/17
				6/21	7/17
				5/21	6/17
				4/21	5/17
				3/21	4/17
				2/21	3/17
				1/21	2/17
				12/20	1/17
				11/20	12/16
				10/20	10/16
				9/20	9/16
				8/20	8/16
				11/16	6/16
				7/16	4/16
				5/16	3/16
				12/15	2/16
				11/15	1/16
				10/15	9/15
				8/15	5/15
				7/15	4/15
				6/15	3/15
				2/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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