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Aktuelle Daten Quantex Global Value Fund

NAV am 20.08.2024	279,70 EUR
Änderung (%)	-2,30 (-0,82%)

Stammdaten Quantex Global Value Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	04.05.2015
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	5,00 EUR
Ausschüttungsdatum	11.05.2022
Fondsvolumen	1.470,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,50% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Quantex AG, Muri bei Bern
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Stand vom	20.08.2024

Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

MVD-Fonds Rating	EDA
	64

ISIN: LI0274481113 | WKN: A14VGZ
KAG: LLB Fund Services
NAV: 279,70 EUR am 20.08.2024

Monatsperformance Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,20%	+4,89%	+4,71%	+2,99%	-1,83%
Februar	+0,53%	-1,88%	+1,70%	+5,43%	-6,68%
März	+3,41%	-0,99%	+3,76%	+9,17%	-10,03%
April	+0,54%	+1,28%	+1,28%	-0,03%	+12,50%
Mai	-0,25%	-3,04%	+2,87%	+3,76%	+1,70%
Juni	-1,02%	+4,66%	-6,70%	-0,74%	+3,68%
Juli	+1,87%	+3,09%	+4,73%	-1,30%	-2,85%
August	+0,48%	-2,64%	-1,30%	+1,68%	+2,75%
September	-	+2,09%	-5,50%	+1,28%	-2,37%
Oktober	-	-3,20%	+5,59%	+2,24%	+0,32%
November	-	+2,20%	+4,60%	-5,43%	+18,53%
Dezember	-	+2,78%	-3,39%	+6,40%	+7,00%
Gesamt	+5,42%	+9,11%	+11,95%	+27,62%	+21,23%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					8/24
					7/24
					4/24
					3/24
					2/24
					12/23
					11/23
					9/23
					7/23
					6/23
					4/23
					1/23
					11/22
					7/22
					5/22
					4/22
					3/22
					2/22
					1/22
					10/21
					9/21
					8/21
					5/21
					1/21
					10/20
					8/20
					6/20
					5/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					4/19
				6/24	3/19
				5/24	11/18
				1/24	10/18
				10/23	9/18
				8/23	8/18
				5/23	7/18
				3/23	6/18
				2/23	5/18
				12/22	4/18
				8/22	2/18
				7/21	1/18
				6/21	12/17
				4/21	11/17
				9/20	10/17
				7/20	9/17
				1/20	6/17
				5/19	4/17
				2/19	3/17	10/22
				3/18	2/17	12/21
			9/22	8/17	1/17	3/21
			6/22	7/17	12/16	2/21
			11/21	5/17	10/16	12/20
			2/20	9/16	8/16	1/19
			12/18	6/16	5/16	11/16
			1/16	4/16	3/16	7/16
		3/20	12/15	11/15	2/16	10/15	4/20	11/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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