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Aktuelle Daten Phaidros Funds - Balanced

NAV am 19.08.2024	200,54 EUR
Änderung (%)	+0,12 (+0,06%)

Stammdaten Phaidros Funds - Balanced

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	11.04.2012
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,00 EUR
Ausschüttungsdatum	05.08.2024
Fondsvolumen	1.704,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,68% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	19.08.2024

Phaidros Funds - Balanced D

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LU0759896797 | WKN: A1JVMV
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 200,54 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance Phaidros Funds - Balanced D

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+3,47%	+4,63%	-4,98%	+1,47%	+2,52%
Februar	+0,72%	+0,26%	-2,94%	-0,86%	-3,52%
März	+1,17%	+0,53%	+2,65%	+0,02%	-10,43%
April	-1,05%	+0,94%	-1,91%	+1,91%	+9,38%
Mai	-0,51%	+2,25%	-4,50%	-0,85%	+2,40%
Juni	+2,53%	+1,01%	-5,18%	+3,85%	+2,33%
Juli	-0,96%	+1,76%	+6,46%	+1,61%	+1,58%
August	+0,24%	-0,29%	-1,30%	+0,99%	+3,54%
September	-	-1,18%	-5,10%	-2,57%	-0,99%
Oktober	-	-1,90%	+2,16%	+1,46%	+0,80%
November	-	+4,87%	+1,06%	-0,18%	+5,56%
Dezember	-	+3,33%	-3,71%	+0,16%	+0,72%
Gesamt	+5,65%	+17,19%	-16,64%	+7,08%	+13,32%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					6/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					11/22
					10/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					4/21
					3/21
					1/21
					12/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
				7/24	1/20
				5/24	12/19
				4/24	11/19
				10/23	10/19
				9/23	8/19
				8/23	7/19
				12/22	6/19
				8/22	4/19
				5/22	3/19
				4/22	2/19
				2/22	1/19
				1/22	11/18
				11/21	8/18
				9/21	7/18
				5/21	5/18
				2/21	4/18
				9/20	1/18
				2/20	10/17
				9/19	9/17
				5/19	5/17
				12/18	4/17
				10/18	3/17
				9/18	2/17
				6/18	1/17
				3/18	12/16
				2/18	10/16
				12/17	8/16
				11/17	7/16
				8/17	5/16
				7/17	4/16
				6/17	3/16
				11/16	2/16
				9/16	11/15
				6/16	7/15
			9/22	12/15	5/15	7/22
			6/22	9/15	3/15	11/20
			1/16	6/15	2/15	4/20
		3/20	8/15	4/15	1/15	10/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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