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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund

NAV am 26.09.2024	9,87 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	31.05.2011
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,17 USD
Ausschüttungsdatum	27.06.2024
Fondsvolumen	307,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,60% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford, Regina Borromeo, Daniel J. Ivascyn
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom	30.08.2024

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: IE00B5MZQB05 | WKN: A1H9QR
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 9,87 USD am 26.09.2024

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,84%	+2,15%	-1,48%	+0,30%	-0,29%
Februar	+1,15%	-0,11%	-2,71%	+0,39%	-2,60%
März	+1,61%	-1,11%	+0,68%	+0,39%	-12,83%
April	+0,52%	+0,22%	-2,16%	+0,59%	+4,00%
Mai	+0,93%	+0,11%	-1,05%	+0,20%	+3,19%
Juni	+0,10%	+2,13%	-5,40%	+0,15%	+1,62%
Juli	+0,41%	+1,28%	+2,38%	-0,29%	+2,11%
August	+1,03%	-0,21%	+1,00%	+0,69%	+1,24%
September	+0,71%	+0,11%	-1,77%	-0,32%	-0,95%
Oktober	-	-0,11%	+1,13%	-0,69%	+0,31%
November	-	+1,93%	+3,45%	-1,18%	+3,41%
Dezember	-	+1,54%	+1,18%	+1,47%	+1,59%
Gesamt	+7,53%	+8,16%	-4,97%	+1,69%	-0,38%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					8/22
					7/22
					3/22
					12/21
					8/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
				10/23	5/20
				8/23	4/20
				3/23	12/19
				2/23	11/19
				9/22	10/19
				5/22	9/19
				4/22	7/19
				2/22	6/19
				1/22	4/19
				11/21	3/19
				10/21	2/19
				9/21	1/19
				7/21	9/18
				9/20	7/18
				2/20	4/18
				1/20	1/18
				8/19	12/17
				5/19	10/17
				12/18	9/17
				11/18	8/17
				10/18	7/17
				8/18	6/17
				6/18	5/17
				5/18	4/17
				3/18	3/17
				2/18	2/17
				11/17	1/17
				11/16	12/16
				6/16	10/16
				2/16	9/16
				1/16	8/16
				12/15	7/16
				11/15	5/16
				9/15	4/16
				8/15	3/16
				7/15	10/15
				6/15	5/15
				3/15	4/15
		3/20	6/22	1/15	2/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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