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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund

NAV am 20.08.2024	7,16 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,14%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Asien
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.06.2010
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,03 USD
Ausschüttungsdatum	30.07.2024
Fondsvolumen	214,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,50% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
Verwahrstelle	State Street Custodial Services
Stand vom	28.06.2024

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: IE00B464Q616 | WKN: A1CYU4
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 7,16 USD am 20.08.2024

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Income

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,05%	+4,31%	-2,58%	0,00%	+1,24%
Februar	+0,47%	-1,99%	-2,79%	-0,56%	+1,12%
März	+1,04%	-0,79%	-1,74%	-0,23%	-7,19%
April	-1,24%	+0,32%	-1,91%	+0,22%	+2,63%
Mai	+1,92%	-1,94%	-1,29%	+0,56%	+2,23%
Juni	+0,89%	+1,19%	-4,05%	-0,01%	+1,84%
Juli	+1,46%	-0,39%	-0,67%	-1,02%	+2,28%
August	+0,70%	-1,84%	+1,05%	+1,82%	+0,89%
September	-	-0,85%	-4,40%	-2,38%	-1,12%
Oktober	-	-0,86%	-5,09%	-2,69%	-0,01%
November	-	+4,45%	+9,08%	-0,50%	+2,38%
Dezember	-	+2,23%	+3,55%	-0,15%	+0,89%
Gesamt	+6,43%	+3,62%	-11,07%	-4,91%	+6,98%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
				4/24	11/23
				10/23	6/23
				9/23	4/23
				8/23	1/23
				7/23	12/22
				5/23	8/22
				3/23	8/21
				2/23	5/21
				9/22	4/21
				7/22	12/20
				6/22	11/20
				5/22	8/20
				4/22	7/20
				3/22	6/20
				2/22	5/20
				1/22	4/20
				12/21	2/20
				11/21	1/20
				10/21	12/19
				9/21	11/19
				7/21	10/19
				6/21	8/19
				3/21	7/19
				2/21	6/19
				1/21	5/19
				10/20	4/19
				9/20	3/19
				9/19	2/19
				10/18	1/19
				9/18	12/18
				6/18	11/18
				5/18	8/18
				4/18	7/18
				3/18	12/17
				2/18	10/17
				1/18	9/17
				11/17	8/17
				5/17	7/17
				12/16	6/17
				11/16	4/17
				10/16	3/17
				5/16	2/17
				1/16	1/17
				12/15	9/16
				11/15	8/16
				9/15	7/16
				8/15	6/16
				7/15	4/16
				6/15	2/16
				5/15	10/15
			10/22	3/15	4/15	11/22
			3/20	1/15	2/15	3/16
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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