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Aktuelle Daten Orient & Occident Fund

NAV am 05.09.2024 827,26 EUR
Änderung (%) -19,81 (-2,34%)

Stammdaten Orient & Occident Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 8,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Principal Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 05.09.2024

Orient & Occident Fund I2

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LI0430825245 | WKN: A2N8JC 
KAG: IFM Indep. Fund M.
NAV: 827,26 EUR am 05.09.2024

Monatsperformance Orient & Occident Fund I2

20242023202220212020
Januar+1,44%+2,47%-2,30%+6,43%-1,18%
Februar+6,90%+2,68%-22,58%+2,12%-9,54%
März+1,17%-4,28% - +3,96%-23,04%
April+1,44%+0,83% - -0,38%+12,33%
Mai+2,01%+1,15% - +0,54%+0,67%
Juni+1,18%+0,65% - +1,26%+0,02%
Juli+0,91%+4,13%-15,09%-1,89%-1,75%
August-1,97%+0,87%+1,41%+0,02%-2,82%
September-2,34%+0,10%-4,64%+1,48%-3,01%
Oktober - -3,92%+3,11%+4,53%-7,15%
November - +4,55%+1,42%-6,45%+17,35%
Dezember - +2,50%-3,31%+0,33%+10,36%
Gesamt+10,97%+11,92%-37,20%+11,96%-13,35%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
1/24
12/23
11/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
2/23
1/23
11/22
10/22
9/24 8/22
8/24 12/21
10/23 10/21
3/23 9/21
12/22 8/21
9/22 6/21
1/22 5/21
7/21 3/21
4/21 2/21
9/20 6/20
11/21 8/20 5/20
10/20 7/20 12/19
2/22 2/20 1/20 11/19 2/24 12/20
3/20 7/22 8/19 10/19 9/19 1/21 4/20 11/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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