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Aktuelle Daten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund

NAV am 27.09.2024 87,21 USD
Änderung (%) +0,08 (+0,09%)

Stammdaten Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Nordamerika
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 14.06.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,80% p.a.
Mind. Investment 2.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Sheldon Stone, David Rosenberg
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom -

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD Inc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0931242357 | WKN: A1WZRA 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 87,21 USD am 27.09.2024

Monatsperformance Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD Inc

20242023202220212020
Januar+0,07%+3,68%-2,32%+0,11%-0,35%
Februar+0,14%-1,58%-0,87%+0,36%-1,62%
März-0,12%-0,39%-1,98%-0,98%-11,13%
April-1,03%+1,12%-3,55%+1,02%+4,00%
Mai+1,24%-1,17%+0,46%+0,17%+4,70%
Juni-0,41%+0,11%-8,47%-0,01%-0,64%
Juli+1,90%+1,36%+6,58%+0,15%+5,03%
August+1,81%+0,32%-2,57%+0,44%+1,23%
September+1,25%-2,71%-5,64%-0,89%-2,38%
Oktober - -1,40%+3,68%-0,24%+0,52%
November - +4,60%+1,83%-0,90%+3,85%
Dezember - +2,40%-2,19%+0,77%+0,72%
Gesamt+4,91%+6,25%-14,83%-0,02%+2,86%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
5/24
2/24
1/24
12/23
11/23
6/24 8/23
4/24 7/23
3/24 6/23
10/23 4/23
9/23 1/23
5/23 11/22
3/23 10/22
2/23 5/22
12/22 12/21
8/22 8/21
4/22 7/21
3/22 5/21
2/22 4/21
1/22 2/21
11/21 1/21
10/21 12/20
9/21 11/20
6/21 10/20
3/21 8/20
9/20 5/20
6/20 4/20
2/20 12/19
1/20 11/19
9/19 10/19
5/19 8/19
3/19 7/19
12/18 6/19
11/18 4/19
10/18 2/19
9/18 1/19
6/18 8/18
5/18 7/18
9/22 3/18 4/18 7/22
3/20 6/22 2/18 1/18 7/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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