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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund

NAV am 20.08.2024	724,61 USD
Änderung (%)	-1,36 (-0,19%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.01.1985
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	7,67 USD
Ausschüttungsdatum	29.12.2023
Fondsvolumen	511,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,92% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Ben Lambert, Adam Child
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	20.08.2024

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0345777659 | WKN: A0QYF0
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 724,61 USD am 20.08.2024

Monatsperformance Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,71%	+9,41%	-4,12%	-0,94%	-2,10%
Februar	+4,40%	-1,53%	-3,99%	+4,13%	-8,34%
März	+3,57%	+1,10%	-2,42%	+3,92%	-17,02%
April	-2,75%	+2,59%	-5,93%	+3,03%	+10,06%
Mai	+5,62%	-4,40%	+2,08%	+3,67%	+4,67%
Juni	-1,95%	+4,07%	-12,23%	-3,35%	+4,24%
Juli	+1,73%	+2,58%	+3,55%	+1,31%	+4,53%
August	+1,58%	-4,06%	-5,56%	+1,83%	+3,73%
September	-	-5,05%	-8,79%	-3,70%	-4,49%
Oktober	-	-3,29%	+8,23%	+2,63%	-6,44%
November	-	+11,84%	+13,00%	-5,62%	+15,42%
Dezember	-	+4,16%	-0,58%	+4,93%	+4,75%
Gesamt	+11,73%	+17,04%	-17,89%	+11,74%	+4,75%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					3/24
					2/24
					12/23
					7/23
					6/23
					4/23
					3/23
					7/22
					5/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					5/21
					4/21
					3/21
				6/24	2/21
				4/24	12/20
				1/24	8/20
				10/23	7/20
				8/23	6/20
				5/23	5/20
				2/23	12/19
				12/22	11/19
				3/22	10/19
				2/22	9/19
				1/22	4/19
				9/21	2/19
				6/21	9/18
				1/21	7/18
				9/20	4/18
				1/20	1/18
				8/19	12/17
				7/19	11/17
				3/19	10/17
				12/18	9/17
				11/18	8/17
				8/18	5/17
			9/23	6/18	4/17
			9/22	5/18	3/17
			8/22	3/18	1/17
			4/22	6/17	12/16
			11/21	2/17	9/16	5/24
			10/20	11/16	8/16	1/23
			2/20	10/16	5/16	10/22
			5/19	2/16	4/16	6/19
			10/18	12/15	10/15	1/19
			2/18	11/15	7/15	7/17
			6/16	9/15	5/15	7/16	11/23
			1/16	6/15	4/15	3/16	11/22
	3/20	6/22	8/15	3/15	1/15	2/15	4/20	11/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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