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Aktuelle Daten Lakeview Fund

NAV am 19.08.2024	161,36 EUR
Änderung (%)	+1,06 (+0,66%)

Stammdaten Lakeview Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	22.01.2016
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	5,40 EUR
Ausschüttungsdatum	28.02.2024
Fondsvolumen	211,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,94% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom	19.08.2024

Lakeview Fund

MVD-Fonds Rating	EDA
	67

ISIN: AT0000A1J2C6 | WKN: A1J2C
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 161,36 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance Lakeview Fund

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+4,55%	+4,22%	-2,41%	+1,50%	+0,82%
Februar	+1,73%	+1,50%	-3,27%	+1,02%	-7,44%
März	+3,21%	-1,45%	+3,47%	+3,84%	-14,64%
April	-1,16%	+1,72%	-0,82%	+1,88%	+11,39%
Mai	+1,26%	+0,85%	-1,59%	+0,33%	+1,71%
Juni	+2,53%	+1,33%	-5,58%	+3,40%	+0,42%
Juli	-1,26%	+2,16%	+4,43%	+1,32%	-0,05%
August	-0,44%	-0,89%	-0,54%	+2,06%	+4,64%
September	-	-0,65%	-7,03%	-2,49%	-2,97%
Oktober	-	-2,83%	+6,71%	+3,71%	-3,22%
November	-	+4,93%	+2,15%	-0,05%	+10,55%
Dezember	-	+2,98%	-3,15%	+3,67%	+1,62%
Gesamt	+10,74%	+14,46%	-8,24%	+21,94%	-0,01%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					11/22
					7/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
				8/24	11/19
				7/24	10/19
				4/24	9/19
				10/23	7/19
				9/23	6/19
				8/23	4/19
				3/23	3/19
				12/22	2/19
				8/22	11/18
				5/22	9/18
				4/22	8/18
				2/22	7/18
				1/22	5/18
				11/21	1/18
				9/21	12/17
				10/20	10/17
				9/20	9/17
				7/20	4/17
				8/19	3/17
				5/19	2/17
				6/18	1/17
				3/18	12/16
				2/18	11/16
				11/17	10/16
				8/17	8/16
			9/22	7/17	7/16
			6/22	6/17	5/16
			2/20	5/17	4/16	10/22
			12/18	9/16	3/16	1/19	11/20
		3/20	10/18	6/16	2/16	4/18	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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