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Aktuelle Daten LLB Semper Real Deutschland

NAV am 27.09.2024 99,89 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Deutschland

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Deutschland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 03.07.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,39 EUR
Ausschüttungsdatum 26.04.2024
Fondsvolumen 120,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 200.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 27.09.2024

LLB Semper Real Deutschland A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A1V063 | WKN: A1V06 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 99,89 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance LLB Semper Real Deutschland A

20242023202220212020
Januar+0,06%+0,26%+0,34%+0,06% -
Februar+0,16%+0,18%+0,10%+0,13% -
März-0,03%+0,32%+0,55%+0,13% -
April+0,13%+0,16%+0,17%+0,14% -
Mai-0,19%-0,05%+0,33%+0,20% -
Juni-1,68%-0,17%+0,01%+0,35% -
Juli+0,18%-0,13%+0,18%+0,19% -
August-0,98%+0,29%+0,75%+0,22% -
September-0,29%-0,20%+0,62%+0,42% -
Oktober - -0,02%+0,23%+0,35% -
November - -0,24%+0,17%+0,38% -
Dezember - +0,12%+0,25%+0,17%+0,29%
Gesamt-2,63%+0,52%+3,76%+2,77%+0,29%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


7/24
4/24
2/24
1/24
12/23
8/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
9/22
8/22
7/22
6/22
5/22
4/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
9/24 10/21
8/24 9/21
6/24 8/21
5/24 7/21
3/24 6/21
11/23 5/21
10/23 4/21
9/23 3/21
7/23 2/21
6/23 1/21
5/23 12/20
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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