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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 27.09.2024	116,18 EUR
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie	Immobilien
Subkategorie	Immobilienfonds/real
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.07.2004
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,50 EUR
Ausschüttungsdatum	17.04.2023
Fondsvolumen	654,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,20% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom	27.09.2024

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 116,18 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,13%	+0,25%	+0,12%	+0,09%	+0,11%
Februar	+0,12%	+0,22%	+0,09%	+0,15%	+0,07%
März	-1,36%	-2,64%	+0,33%	+0,17%	+0,03%
April	+0,01%	+0,21%	+0,34%	+0,18%	+0,07%
Mai	-1,03%	+0,18%	+0,32%	+0,15%	+0,34%
Juni	-0,26%	+0,15%	+0,14%	+0,09%	+0,10%
Juli	-0,33%	+0,07%	+0,26%	+0,09%	+0,14%
August	-0,57%	+0,02%	+0,02%	+0,19%	+0,06%
September	+0,09%	-0,01%	+0,17%	+0,13%	+0,09%
Oktober	-	-0,13%	+0,21%	+0,24%	+0,08%
November	-	-0,08%	+0,16%	+0,12%	+0,06%
Dezember	-	-3,12%	+0,10%	+0,19%	-0,06%
Gesamt	-3,17%	-4,85%	+2,28%	+1,80%	+1,09%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					4/24
					2/24
					1/24
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					9/22
					8/22
					7/22
					6/22
					5/22
					4/22
					3/22
					2/22
					1/22
					12/21
					11/21
					10/21
					9/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					11/20
					10/20
					9/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					4/20
					3/20
					2/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
					3/19
					2/19
					1/19
					12/18
					11/18
					10/18
					9/18
					8/18
					7/18
					6/18
					5/18
					4/18
					3/18
					2/18
					1/18
					12/17
					11/17
					10/17
					9/17
					8/17
					7/17
					6/17
					5/17
					4/17
					3/17
					2/17
					1/17
					12/16
					11/16
					10/16
					9/16
					8/16
					7/16
					6/16
					5/16
					4/16
					3/16
					2/16
					1/16
					12/15
				8/24	11/15
				7/24	10/15
				6/24	9/15
				5/24	8/15
				3/24	7/15
				12/23	6/15
				11/23	5/15
				10/23	4/15
				9/23	3/15
				3/23	2/15
				12/20	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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