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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

NAV am 26.09.2024	10.395,54 EUR
Änderung (%)	+1,06 (+0,01%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	03.12.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	24.507,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,21% p.a.
Mind. Investment	10.000.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Joseph McConnell, Olivia Maguire
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom	26.09.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU1873127523 | WKN: A2N8BB
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.395,54 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,32%	+0,14%	-0,06%	-0,05%	-0,05%
Februar	+0,30%	+0,16%	-0,05%	-0,05%	-0,04%
März	+0,33%	+0,22%	-0,06%	-0,06%	-0,07%
April	+0,32%	+0,21%	-0,05%	-0,06%	-0,05%
Mai	+0,33%	+0,25%	-0,06%	-0,05%	-0,03%
Juni	+0,29%	+0,27%	-0,05%	-0,05%	-0,03%
Juli	+0,32%	+0,27%	-0,05%	-0,06%	-0,05%
August	+0,32%	+0,30%	-0,02%	-0,06%	-0,05%
September	+0,25%	+0,30%	+0,02%	-0,06%	-0,05%
Oktober	-	+0,32%	+0,05%	-0,06%	-0,05%
November	-	+0,32%	+0,10%	-0,05%	-0,05%
Dezember	-	+0,34%	+0,12%	-0,07%	-0,06%
Gesamt	+2,81%	+3,14%	-0,11%	-0,68%	-0,58%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

				8/22
				7/22
				6/22
				5/22
				4/22
				3/22
				2/22
				1/22
				12/21
				11/21
				10/21
				9/21
				8/21
				7/21
				6/21
				5/21
				4/21
				3/21
				2/21
				1/21	9/24
				12/20	8/24
				11/20	7/24
				10/20	6/24
				9/20	5/24
				8/20	4/24
				7/20	3/24
				6/20	2/24
				5/20	1/24
				4/20	12/23
				3/20	11/23
				2/20	10/23
				1/20	9/23
				12/19	8/23
				11/19	7/23
				10/19	6/23
				9/19	5/23
				8/19	4/23
				7/19	3/23
				6/19	2/23
				5/19	1/23
				4/19	12/22
				3/19	11/22
				2/19	10/22
				1/19	9/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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