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Aktuelle Daten Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

NAV am 23.08.2024 102,38 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,02%)

Stammdaten Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.01.1991
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 84,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 1.500 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 23.08.2024

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0028121183 | WKN: 973787 
KAG: Invesco Management
NAV: 102,38 USD am 23.08.2024

Monatsperformance Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - USD

20242023202220212020
Januar+0,51%+0,56%-0,16%+0,02%+0,23%
Februar+0,35%+0,21%-0,19%-0,01%+0,20%
März+0,47%+0,34%-0,26%-0,06%-1,94%
April+0,34%+0,43%-0,07%+0,05%+1,79%
Mai+0,49%+0,37%+0,17%+0,08%+0,48%
Juni+0,43%+0,37%-0,24%-0,04%+0,35%
Juli+0,64%+0,49%+0,26%+0,04%+0,18%
August+0,45%+0,47%+0,09%+0,00%+0,08%
September - +0,35%-0,06%-0,02%0,00%
Oktober - +0,45%+0,17%-0,10%+0,05%
November - +0,68%+0,50%-0,05%+0,05%
Dezember - +0,62%+0,45%-0,05%+0,06%
Gesamt+3,74%+5,47%+0,66%-0,14%+1,50%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


8/24
7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
8/22
7/22
5/22
8/21
7/21
5/21
4/21
1/21
12/20
11/20
10/20
8/20
7/20
6/20
5/20
9/22 4/20
6/22 2/20
4/22 1/20
3/22 12/19
2/22 11/19
1/22 10/19
12/21 9/19
11/21 8/19
10/21 7/19
9/21 6/19
6/21 5/19
3/21 4/19
2/21 3/19
9/20 2/19
3/20 1/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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