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Aktuelle Daten IQAM Bond EUR FlexD

NAV am 27.09.2024	23,61 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,04%)

Stammdaten IQAM Bond EUR FlexD

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	22.11.1988
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,55 EUR
Ausschüttungsdatum	15.11.2023
Fondsvolumen	42,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,50%
Laufende Kosten	0,93% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Thomas Haindl
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Stand vom	27.09.2024

IQAM Bond EUR FlexD RA

MVD-Fonds Rating	EDA
	85

ISIN: AT0000857719 | WKN: 85771
KAG: IQAM Invest
NAV: 23,61 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance IQAM Bond EUR FlexD RA

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-1,51%	+0,98%	-0,80%	-0,56%	+1,57%
Februar	-0,61%	-1,33%	-3,27%	-2,31%	+0,11%
März	+1,54%	+1,12%	-2,43%	+0,68%	-2,91%
April	-1,04%	-0,53%	-2,14%	-0,96%	-0,40%
Mai	-0,48%	+0,94%	-1,16%	-0,07%	+0,51%
Juni	+0,44%	+0,44%	-3,39%	-0,07%	+1,19%
Juli	+1,75%	+0,04%	+3,46%	+1,59%	+1,18%
August	+0,69%	-0,22%	-3,47%	-0,04%	-0,53%
September	+0,94%	-2,91%	-4,72%	-1,24%	+1,38%
Oktober	-	+0,86%	+1,05%	-0,32%	+0,70%
November	-	+3,27%	+1,63%	+0,43%	+0,35%
Dezember	-	+3,75%	-3,29%	-0,90%	+0,07%
Gesamt	+1,68%	+6,41%	-17,32%	-3,76%	+3,18%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
				5/24	6/24
				4/24	3/24
				2/24	12/23
				1/24	11/23
				9/23	10/23
				8/23	7/23
				4/23	6/23
				2/23	5/23
				12/22	3/23
				9/22	1/23
				8/22	11/22
				6/22	10/22
				5/22	7/22
				4/22	11/21
				3/22	7/21
				2/22	3/21
				1/22	12/20
				12/21	11/20
				10/21	10/20
				9/21	9/20
				8/21	7/20
				6/21	6/20
				5/21	5/20
				4/21	2/20
				2/21	1/20
				1/21	8/19
				8/20	7/19
				4/20	6/19
				3/20	5/19
				12/19	4/19
				11/19	3/19
				10/19	1/19
				9/19	12/18
				2/19	11/18
				10/18	6/18
				9/18	3/18
				8/18	11/17
				7/18	10/17
				5/18	8/17
				4/18	7/17
				2/18	5/17
				1/18	4/17
				12/17	2/17
				9/17	12/16
				6/17	7/16
				3/17	6/16
				1/17	5/16
				11/16	3/16
				10/16	2/16
				9/16	1/16
				8/16	11/15
				4/16	10/15
				12/15	9/15
				8/15	7/15
				6/15	3/15
				5/15	2/15
				4/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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