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Aktuelle Daten Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund

NAV am 16.08.2024	143,14 USD
Änderung (%)	+0,26 (+0,18%)

Stammdaten Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund

Kategorie	Alternative Investments
Subkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Region	USA
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	09.11.2017
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	75,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,76% p.a.
Mind. Investment	2.000.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Andrew Kurita
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
Stand vom	16.08.2024

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - Class I (USD)

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: IE00BF1D7H82 | WKN: A2DXV1
KAG: Heptagon Capital
NAV: 143,14 USD am 16.08.2024

Monatsperformance Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund - Class I (USD)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-2,01%	+2,95%	+0,87%	-2,00%	+0,78%
Februar	+3,49%	-1,22%	+1,61%	+5,75%	-3,80%
März	+0,77%	-0,67%	-0,92%	-0,08%	-2,38%
April	-0,39%	-0,36%	-3,39%	+2,51%	+3,49%
Mai	+0,06%	+1,04%	-3,61%	+0,33%	+5,39%
Juni	-0,29%	+1,07%	-3,11%	+0,14%	+3,25%
Juli	+2,86%	+1,81%	+2,63%	-3,50%	+0,56%
August	+1,61%	-2,06%	+2,01%	+1,15%	+5,13%
September	-	+0,95%	-2,63%	-0,99%	-0,70%
Oktober	-	-2,91%	+4,55%	+0,17%	+1,21%
November	-	+4,72%	-0,22%	-3,33%	+8,35%
Dezember	-	+5,57%	+0,62%	+1,85%	+2,81%
Gesamt	+6,14%	+11,05%	-1,96%	+1,65%	+26,14%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					8/24
					7/24
					5/24
					3/24
					2/24
					11/23
					9/23
				6/24	7/23
				4/24	6/23
				1/24	5/23
				10/23	1/23
				8/23	12/22
				4/23	10/22
				3/23	8/22
				2/23	7/22
				11/22	2/22
				9/22	1/22
				6/22	12/21
				5/22	10/21
				4/22	8/21
				3/22	6/21
				11/21	5/21
				9/21	4/21
				7/21	12/20
				3/21	10/20
				1/21	7/20
				9/20	6/20
				3/20	4/20
				2/20	1/20
				11/19	12/19
				8/19	10/19
				5/19	9/19
				3/19	7/19	12/23
				2/19	6/19	2/21
				12/18	4/19	11/20
				11/18	1/19	8/20
				10/18	9/18	5/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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