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Aktuelle Daten Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield

NAV am 16.08.2024	211,77 EUR
Änderung (%)	+0,30 (+0,14%)

Stammdaten Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	18.07.2003
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	72,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,48% p.a.
Mind. Investment	500 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Benoist GRASSET
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A.
Stand vom	16.08.2024

Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU0169274734 | WKN: A0B6EE
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 211,77 EUR am 16.08.2024

Monatsperformance Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield DX EUR - Accumulation

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,05%	+2,59%	-1,40%	-0,09%	+0,34%
Februar	+0,13%	-0,22%	-3,01%	+0,33%	+1,28%
März	+0,60%	-1,04%	+0,39%	+0,51%	-7,97%
April	+0,00%	+0,56%	-2,94%	+0,42%	+1,57%
Mai	+0,85%	+0,79%	-0,97%	+0,15%	+1,40%
Juni	+0,47%	+0,01%	-8,05%	+0,35%	+0,09%
Juli	+1,09%	+1,52%	+5,87%	+0,24%	+1,04%
August	+0,45%	+0,12%	-1,83%	+0,26%	+1,09%
September	-	+0,23%	-4,35%	-0,20%	-0,81%
Oktober	-	-0,05%	+2,06%	-0,59%	+0,36%
November	-	+2,18%	+3,82%	-0,54%	+3,59%
Dezember	-	+2,34%	-0,44%	+0,74%	+0,44%
Gesamt	+4,73%	+9,33%	-11,02%	+1,58%	+1,99%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					11/22
					10/22
				10/23	3/22
				3/23	12/21
				2/23	8/21
				12/22	7/21
				9/22	6/21
				8/22	5/21
				5/22	4/21
				4/22	3/21
				2/22	2/21
				1/22	12/20
				11/21	11/20
				10/21	10/20
				9/21	8/20
				1/21	7/20
				9/20	6/20
				12/19	5/20
				11/19	4/20
				10/19	2/20
				9/19	1/20
				7/19	8/19
				4/19	6/19
				3/19	5/19
				12/18	2/19
				11/18	1/19
				10/18	9/18
				8/18	4/18
				7/18	7/17
				6/18	6/17
				5/18	5/17
				3/18	4/17
				2/18	2/17
				1/18	1/17
				12/17	12/16
				11/17	10/16
				10/17	8/16
				9/17	7/16
				8/17	5/16
				3/17	4/16
				11/16	3/16
				9/16	11/15
				6/16	10/15
				2/16	7/15
				1/16	5/15
				12/15	4/15
				9/15	3/15
			6/22	8/15	2/15
			3/20	6/15	1/15	7/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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