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Aktuelle Daten Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond

NAV am 19.08.2024	130,35 EUR
Änderung (%)	+0,07 (+0,05%)

Stammdaten Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Region	Euroland
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	26.11.2003
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	622,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,46% p.a.
Mind. Investment	500 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Mauro Valle
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A.
Stand vom	19.08.2024

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation

MVD-Fonds Rating	EDA
	85

Österreichischer Fondspreis 2024 in der Kategorie ""

ISIN: LU0145485214 | WKN: 621817
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 130,35 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,32%	+0,02%	+0,31%	+0,03%	-0,04%
Februar	+0,03%	+0,22%	+0,29%	-0,04%	-0,20%
März	+0,27%	+0,48%	+0,48%	+0,16%	-0,59%
April	+0,18%	+0,08%	-0,23%	+0,02%	-0,03%
Mai	+0,26%	+0,21%	-0,29%	+0,13%	+0,21%
Juni	+0,12%	+0,04%	-0,20%	+0,07%	+0,23%
Juli	+0,61%	+0,31%	-0,08%	+0,07%	+0,28%
August	+0,20%	+0,27%	-0,07%	+0,05%	+0,10%
September	-	+0,02%	-0,55%	+0,20%	-0,19%
Oktober	-	+0,42%	+0,40%	-0,10%	-0,09%
November	-	+0,51%	+0,28%	+0,01%	+0,29%
Dezember	-	+0,38%	+0,02%	+0,14%	0,00%
Gesamt	+2,01%	+3,00%	+0,35%	+0,74%	-0,03%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					3/22
					2/22
					1/22
					12/21
					11/21
					9/21
					8/21
				9/22	7/21
				8/22	6/21
				7/22	5/21
				6/22	4/21
				5/22	3/21
				4/22	1/21
				10/21	11/20
				2/21	8/20
				12/20	7/20
				10/20	6/20
				9/20	5/20
				4/20	12/19
				3/20	10/19
				2/20	9/19
				1/20	7/19
				11/19	6/19
				8/19	1/19
				5/19	12/18
				4/19	11/18
				3/19	9/18
				2/19	7/18
				10/18	6/18
				8/18	11/17
				5/18	10/17
				4/18	7/17
				3/18	5/17
				2/18	4/17
				1/18	3/17
				12/17	12/16
				9/17	10/16
				8/17	8/16
				6/17	7/16
				2/17	5/16
				1/17	3/16
				11/16	11/15
				9/16	10/15
				6/16	9/15
				4/16	7/15
				2/16	5/15
				1/16	4/15
				12/15	3/15
				8/15	2/15
				6/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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