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Aktuelle Daten Fondak

NAV am 21.08.2024	199,77 EUR
Änderung (%)	-0,66 (-0,33%)

Stammdaten Fondak

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Deutschland
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.10.1950
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,20 EUR
Ausschüttungsdatum	16.08.2024
Fondsvolumen	1.934,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,70% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Thomas Orthen
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	28.02.2023

Fondak - A - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	80

ISIN: DE0008471012 | WKN: 847101
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 199,77 EUR am 21.08.2024

Monatsperformance Fondak - A - EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,73%	+7,28%	-6,41%	-1,03%	+0,20%
Februar	+2,11%	+0,92%	-9,64%	+0,94%	-10,50%
März	+2,90%	+0,51%	+3,60%	+2,03%	-14,86%
April	-3,65%	+1,04%	-4,11%	+2,55%	+13,00%
Mai	+2,13%	-0,13%	-0,01%	+0,68%	+8,95%
Juni	-0,88%	+0,38%	-11,75%	+1,99%	+2,86%
Juli	+0,86%	+3,21%	+5,61%	+0,50%	+2,44%
August	-2,11%	-1,75%	-5,13%	+5,79%	+5,28%
September	-	-4,03%	-8,29%	-5,83%	-4,45%
Oktober	-	-5,29%	+7,35%	+2,45%	-7,41%
November	-	+10,70%	+8,62%	-1,50%	+14,72%
Dezember	-	+2,58%	-2,49%	+2,71%	+3,43%
Gesamt	+1,92%	+15,37%	-22,55%	+11,38%	+9,46%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					7/23
					6/23
					4/23
					3/23
					2/23
					3/22
					12/21
					10/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
				8/24	2/21
				6/24	12/20
				4/24	7/20
				9/23	6/20
				8/23	1/20
				5/23	12/19
				12/22	11/19
				5/22	10/19
				4/22	9/19
				11/21	7/19
				1/21	6/19
				9/20	2/19
				8/19	7/18
				3/19	5/18
				11/18	4/18
				9/18	1/18
				8/18	12/17	1/23
				6/18	11/17	11/22
			10/23	3/18	10/17	10/22
			9/22	2/18	7/17	7/22
			8/22	8/17	5/17	8/21
			2/22	6/17	4/17	8/20
			1/22	2/17	3/17	5/20
			9/21	11/16	1/17	4/19
			10/20	9/16	10/16	1/19
			5/19	4/16	8/16	9/17
			12/18	2/16	5/16	12/16
			10/18	12/15	11/15	7/16	11/23
		6/22	6/16	9/15	7/15	3/16	11/20
		3/20	1/16	6/15	5/15	3/15	4/20
		2/20	8/15	4/15	2/15	1/15	10/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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