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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

NAV am 01.10.2024 23.163,05 GBP
Änderung (%) +3,15 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.09.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 100.000 GBP
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Stand vom -

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323270 | WKN: 798250 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 23.163,05 GBP am 01.10.2024

Monatsperformance Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating

20242023202220212020
Januar+0,44%+0,27%+0,01%-0,01%+0,07%
Februar+0,42%+0,30%+0,02%+0,00%+0,05%
März+0,46%+0,36%+0,04%+0,00%+0,04%
April+0,41%+0,33%+0,05%+0,00%+0,02%
Mai+0,47%+0,35%+0,07%+0,00%+0,03%
Juni+0,40%+0,39%+0,09%+0,00%+0,02%
Juli+0,44%+0,38%+0,11%+0,00%+0,00%
August+0,44%+0,44%+0,13%+0,00%+0,00%
September+0,40%+0,45%+0,16%+0,00%0,00%
Oktober+0,01%+0,43%+0,18%+0,00%+0,00%
November - +0,44%+0,23%+0,00%+0,00%
Dezember - +0,47%+0,28%+0,00%+0,00%
Gesamt+3,96%+4,71%+1,38%-0,01%+0,23%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


10/24
9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
3/23
2/23
1/23
12/22
11/22
10/22
9/22
8/22
7/22
6/22
5/22
4/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
12/20
11/20
10/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
3/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
12/18
11/18
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17
8/17
7/17
6/17
5/17
4/17
3/17
2/17
1/17
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
2/16
1/16
12/15
11/15
10/15
9/15
8/15
7/15
6/15
5/15
4/15
3/15
1/21 2/15
9/20 1/15
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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