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Aktuelle Daten FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

NAV am 29.08.2024	109,13 EUR
Änderung (%)	-0,05 (-0,05%)

Stammdaten FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	30.06.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	175,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,88% p.a.
Mind. Investment	250.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis
Verwahrstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom	29.08.2024

FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU1416321831 | WKN: A2AMJT
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 109,13 EUR am 29.08.2024

Monatsperformance FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BE

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,25%	+3,46%	-2,02%	-0,03%	+1,19%
Februar	+0,64%	-2,32%	-4,82%	-0,11%	-0,63%
März	+1,25%	-0,09%	-1,29%	-0,91%	-14,97%
April	-1,19%	+0,55%	-2,92%	+0,56%	+5,57%
Mai	+1,10%	-0,79%	-1,95%	+0,44%	+2,73%
Juni	+0,81%	+0,74%	-5,78%	+1,02%	+2,67%
Juli	+1,43%	+1,23%	-0,70%	+0,01%	+2,15%
August	+1,55%	-0,79%	+1,89%	+0,96%	+1,09%
September	-	-0,90%	-5,81%	-1,16%	-0,72%
Oktober	-	-1,31%	-2,45%	-0,72%	+0,33%
November	-	+3,98%	+7,58%	-1,29%	+3,16%
Dezember	-	+2,95%	+1,87%	+1,00%	+1,42%
Gesamt	+5,96%	+6,69%	-15,89%	-0,27%	+2,45%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					4/23
					1/23
					12/22
					8/22
					12/21
					8/21
					7/21
					6/21
				4/24	5/21
				10/23	4/21
				9/23	12/20
				8/23	11/20
				5/23	10/20
				3/23	8/20
				2/23	7/20
				10/22	6/20
				7/22	5/20
				5/22	1/20
				4/22	12/19
				3/22	11/19
				2/22	10/19
				1/22	9/19
				11/21	7/19
				10/21	6/19
				9/21	5/19
				3/21	4/19
				2/21	3/19
				1/21	2/19
				9/20	1/19
				2/20	12/18
				8/19	9/18
				11/18	7/18
				10/18	10/17
				8/18	9/17
				6/18	8/17
				5/18	7/17
				4/18	5/17
				3/18	4/17
				2/18	3/17
				1/18	2/17
				12/17	1/17
				11/17	12/16
				6/17	10/16
			9/22	11/16	8/16	11/22
		3/20	6/22	9/16	7/16	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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