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Aktuelle Daten Epsilon Fund - Euro Bond

NAV am 26.09.2024 163,17 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,13%)

Stammdaten Epsilon Fund - Euro Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 14.10.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 8.047,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0367640660 | WKN: A1JMWH 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 163,17 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation

20242023202220212020
Januar-0,60%+3,20%-0,52%-0,43%+2,32%
Februar-1,58%-2,22%-1,46%-1,33%+0,42%
März+1,11%+2,63%-1,36%+0,32%-2,04%
April-1,92%-0,25%-3,45%-1,21%+0,52%
Mai-0,33%+0,19%-2,24%+0,20%0,00%
Juni+0,23%-0,67%-2,23%+0,25%+0,87%
Juli+2,56%-0,38%+4,53%+1,42%+1,09%
August+0,14%+0,18%-4,74%-0,47%-0,67%
September+1,32%-3,51%-4,36%-0,74%+1,37%
Oktober - +0,29%+0,38%-0,15%+1,06%
November - +3,33%+3,32%+0,93%+0,15%
Dezember - +4,29%-4,97%-1,32%+0,06%
Gesamt+0,85%+6,99%-16,25%-2,54%+5,20%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
6/24
5/24 3/24
4/24 12/23
2/24 11/23
1/24 10/23
9/23 8/23
7/23 5/23
6/23 3/23
4/23 1/23
2/23 11/22
12/22 10/22
9/22 7/22
8/22 11/21
6/22 7/21
5/22 6/21
4/22 5/21
3/22 3/21
2/22 12/20
1/22 11/20
12/21 10/20
10/21 9/20
9/21 7/20
8/21 6/20
4/21 5/20
2/21 4/20
1/21 2/20
8/20 1/20
3/20 9/19
12/19 8/19
11/19 7/19
10/19 6/19
4/19 5/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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