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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield

NAV am 25.09.2024	107,57 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	09.05.2012
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,26 EUR
Ausschüttungsdatum	02.08.2024
Fondsvolumen	213,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	1,20% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	FORET Alexis, ABELLARD Leo
Verwahrstelle	EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom	25.09.2024

Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU1160363047 | WKN: A14UR4
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 107,57 EUR am 25.09.2024

Monatsperformance Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,51%	+2,74%	-1,07%	+0,01%	-0,30%
Februar	+0,11%	-0,59%	-2,47%	+0,63%	-2,19%
März	+0,35%	+0,32%	+0,07%	+0,86%	-12,83%
April	+0,12%	+0,17%	-2,55%	+0,98%	+5,24%
Mai	+0,77%	+0,29%	-1,00%	0,00%	+2,38%
Juni	+0,28%	-0,14%	-6,54%	+0,33%	+1,54%
Juli	+1,10%	+1,12%	+5,22%	+0,12%	+1,87%
August	+1,13%	+0,13%	-1,60%	+0,17%	+1,57%
September	+0,55%	+0,11%	-3,75%	+0,03%	-0,57%
Oktober	-	-0,12%	+1,85%	-0,85%	+0,26%
November	-	+2,62%	+2,80%	-0,47%	+4,73%
Dezember	-	+3,03%	-0,96%	+0,91%	+0,83%
Gesamt	+5,02%	+10,03%	-10,04%	+2,74%	+1,30%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					9/23
					8/23
					7/23
					5/23
					4/23
					3/23
					1/23
					11/22
					10/22
					3/22
					12/21
					9/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
				10/23	10/20
				6/23	8/20
				2/23	7/20
				12/22	6/20
				9/22	5/20
				8/22	12/19
				5/22	11/19
				4/22	8/19
				2/22	7/19
				1/22	6/19
				11/21	4/19
				10/21	3/19
				9/20	2/19
				2/20	1/19
				1/20	8/18
				10/19	7/18
				9/19	4/18
				5/19	1/18
				12/18	10/17
				11/18	9/17
				10/18	8/17
				9/18	7/17
				6/18	5/17
				5/18	4/17
				3/18	2/17
				2/18	1/17
				12/17	12/16
				11/17	10/16
				6/17	8/16
				3/17	7/16
				11/16	5/16
				9/16	4/16
				6/16	3/16
				2/16	11/15
				1/16	10/15
				12/15	7/15
				9/15	4/15
				8/15	3/15
				6/15	2/15	7/22
		3/20	6/22	5/15	1/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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