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Aktuelle Daten EdR SICAV - Financial Bonds

NAV am 20.08.2024	156,71 EUR
Änderung (%)	+0,16 (+0,10%)

Stammdaten EdR SICAV - Financial Bonds

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	04.04.2011
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.932,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	1,20% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS
Verwahrstelle	Edmond de Rothschild (France)
Stand vom	20.08.2024

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	82

ISIN: FR0011034495 | WKN: A1H9QW
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 156,71 EUR am 20.08.2024

Monatsperformance EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,79%	+2,90%	-1,59%	-0,21%	+0,71%
Februar	-0,09%	-0,97%	-3,39%	+0,17%	-1,62%
März	+1,66%	-4,25%	+0,24%	+0,67%	-11,97%
April	-0,48%	+0,96%	-2,71%	+0,71%	+6,81%
Mai	+1,12%	+1,04%	-0,34%	+0,06%	+1,68%
Juni	+0,10%	+0,59%	-5,10%	+0,57%	+1,25%
Juli	+1,75%	+2,04%	+3,54%	+0,44%	+1,24%
August	+0,46%	-0,20%	-2,06%	+0,29%	+1,61%
September	-	-0,37%	-5,38%	-0,24%	-0,33%
Oktober	-	+0,22%	+2,28%	-0,63%	+0,08%
November	-	+3,10%	+3,21%	-0,91%	+3,32%
Dezember	-	+3,17%	-0,01%	+0,97%	+0,75%
Gesamt	+5,41%	+8,29%	-11,19%	+1,89%	+2,44%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					12/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					12/20
					11/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					11/19
				4/24	10/19
				2/24	9/19
				9/23	8/19
				8/23	7/19
				3/23	6/19
				2/23	4/19
				12/22	3/19
				8/22	2/19
				5/22	1/19
				4/22	9/18
				2/22	7/18
				1/22	4/18
				11/21	1/18
				10/21	12/17
				9/21	11/17
				1/21	10/17
				9/20	9/17
				2/20	7/17
				5/19	6/17
				12/18	5/17
				11/18	4/17
				10/18	3/17
				8/18	2/17
				6/18	1/17
				5/18	12/16
				3/18	10/16
				2/18	8/16
				8/17	7/16
				11/16	5/16
				9/16	4/16
				6/16	3/16
				2/16	11/15
				1/16	10/15
				12/15	7/15
				9/15	4/15
				8/15	3/15
			9/22	6/15	2/15
		3/20	6/22	5/15	1/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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