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Aktuelle Daten ERSTE RESERVE DOLLAR

NAV am 23.08.2024	96,40 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten ERSTE RESERVE DOLLAR

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	01.10.1997
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,50 USD
Ausschüttungsdatum	11.07.2024
Fondsvolumen	24,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	0,58% p.a.
Mind. Investment	0 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Stand vom	23.08.2024

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518
KAG: Erste AM
NAV: 96,40 USD am 23.08.2024

Monatsperformance ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,47%	+0,67%	-0,16%	+0,13%	+0,26%
Februar	+0,40%	+0,27%	-0,25%	-0,02%	+0,19%
März	+0,39%	-0,09%	-0,54%	-0,15%	-3,47%
April	+0,44%	+0,54%	-0,01%	+0,01%	+2,12%
Mai	+0,46%	+0,48%	+0,15%	+0,07%	+0,95%
Juni	+0,43%	+0,50%	-0,56%	0,00%	+0,79%
Juli	+0,56%	+0,45%	+0,17%	-0,02%	+0,41%
August	+0,37%	+0,42%	+0,17%	+0,03%	+0,17%
September	-	+0,37%	-0,04%	-0,04%	+0,02%
Oktober	-	+0,47%	+0,10%	-0,09%	+0,02%
November	-	+0,59%	+0,70%	+0,01%	+0,17%
Dezember	-	+0,59%	+0,62%	-0,14%	+0,15%
Gesamt	+3,57%	+5,39%	+0,34%	-0,21%	+1,70%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					9/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					8/22
					7/22
					5/22
					11/21
					8/21
					6/21
					5/21
					4/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					9/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					4/20
					2/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					6/19
					5/19
					4/19
					3/19
					2/19
					1/19
					10/18
					9/18
					8/18
					7/18
					6/18
					5/18
					4/18
					3/18
					2/18
					12/17
					11/17
					10/17
				3/23	9/17
				9/22	8/17
				6/22	7/17
				4/22	6/17
				3/22	5/17
				2/22	4/17
				1/22	3/17
				12/21	2/17
				10/21	1/17
				9/21	12/16
				7/21	11/16
				3/21	10/16
				2/21	9/16
				3/20	8/16
				12/18	7/16
				11/18	6/16
				1/18	5/16
				2/16	4/16
				1/16	3/16
				10/15	12/15
				9/15	11/15
				7/15	8/15
				6/15	4/15
				5/15	3/15
				2/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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