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Aktuelle Daten ERSTE BOND DANUBIA

NAV am 11.09.2024	39,93 EUR
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten ERSTE BOND DANUBIA

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Zentral/Osteuropa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	03.07.1997
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,20 EUR
Ausschüttungsdatum	29.08.2024
Fondsvolumen	61,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Laufende Kosten	0,85% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Verwahrstelle	Erste Group Bank AG
Stand vom	11.09.2024

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

MVD-Fonds Rating	EDA
	76

ISIN: AT0000831409 | WKN: 83140
KAG: Erste AM
NAV: 39,93 EUR am 11.09.2024

Monatsperformance ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,74%	-0,18%	-1,97%	-0,18%	+0,69%
Februar	-0,17%	-5,00%	-6,20%	-1,22%	-0,56%
März	+0,17%	+1,05%	-9,58%	-1,97%	-5,82%
April	-0,75%	+0,98%	-5,51%	+0,66%	+1,14%
Mai	+1,21%	+0,87%	-0,46%	+0,49%	+3,05%
Juni	-0,30%	+2,92%	-2,09%	+0,46%	+0,27%
Juli	+1,24%	+0,74%	+4,24%	+0,24%	+0,68%
August	+0,74%	-0,50%	+1,85%	+0,31%	-0,90%
September	+0,40%	-2,51%	-5,32%	-1,43%	-1,82%
Oktober	-	+1,94%	+3,65%	-2,12%	-0,93%
November	-	+1,31%	+5,57%	-3,13%	+3,04%
Dezember	-	+2,80%	-5,80%	0,00%	+0,27%
Gesamt	+1,79%	+4,22%	-20,67%	-7,69%	-1,19%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					5/24
					3/24
					12/23
					11/23
					10/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					3/23
					10/22
					8/22
					7/22
				6/24	12/21
				4/24	8/21
				2/24	7/21
				1/24	6/21
				9/23	5/21
				8/23	4/21
				2/23	12/20
				1/23	11/20
				6/22	7/20
				5/22	6/20
				1/22	5/20
				11/21	4/20
				10/21	1/20
				9/21	12/19
				3/21	10/19
				2/21	9/19
				1/21	8/19
				10/20	7/19
				9/20	6/19
				8/20	5/19
				2/20	2/19
				11/19	1/19
				4/19	12/18
				3/19	11/18
				8/18	10/18
				7/18	9/18
				6/18	4/18
				5/18	2/18
				3/18	12/17
				1/18	8/17
				11/17	5/17
				10/17	4/17
				9/17	3/17
				7/17	2/17
				6/17	12/16
				1/17	9/16
				11/16	8/16
				10/16	6/16
				7/16	4/16
				5/16	3/16
				1/16	2/16
			12/22	12/15	11/15
			9/22	9/15	10/15
			4/22	8/15	7/15
			3/22	6/15	3/15
			2/22	5/15	2/15
			3/20	4/15	1/15	11/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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