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Aktuelle Daten BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

NAV am 20.08.2024	124,49 EUR
Änderung (%)	+0,28 (+0,23%)

Stammdaten BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.10.2013
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	4.434,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,95% p.a.
Mind. Investment	10.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Mark Dowding, Kaspar Hense
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom	20.08.2024

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	80

ISIN: LU0549537040 | WKN: A1J2FG
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 124,49 EUR am 20.08.2024

Monatsperformance BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,13%	+2,18%	-0,69%	-0,44%	+2,04%
Februar	-1,03%	-2,13%	-2,06%	-1,37%	+0,28%
März	+0,86%	+2,25%	-2,04%	+0,11%	-3,44%
April	-1,17%	-0,14%	-4,06%	-1,23%	+0,09%
Mai	+0,16%	+0,11%	-1,30%	-0,34%	+1,24%
Juni	0,00%	-0,96%	-2,43%	+0,29%	+1,12%
Juli	+2,27%	+0,92%	+3,88%	+0,98%	+1,13%
August	+0,33%	+0,13%	-4,10%	-0,31%	-0,56%
September	-	-2,50%	-4,28%	-0,67%	+1,19%
Oktober	-	+0,26%	+0,75%	-1,20%	+0,74%
November	-	+2,96%	+2,68%	+1,02%	+0,71%
Dezember	-	+3,36%	-3,99%	-1,17%	+0,38%
Gesamt	+1,26%	+6,43%	-16,63%	-4,28%	+4,92%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					12/23
					11/23
					10/23
					8/23
					7/23
					5/23
					3/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					11/21
					7/21
					6/21
					3/21
					12/20
					11/20
				4/24	10/20
				2/24	9/20
				1/24	7/20
				9/23	6/20
				6/23	5/20
				4/23	4/20
				2/23	2/20
				12/22	1/20
				9/22	9/19
				8/22	8/19
				6/22	7/19
				5/22	6/19
				4/22	5/19
				3/22	4/19
				2/22	3/19
				1/22	1/19
				12/21	12/18
				10/21	11/18
				9/21	9/18
				8/21	6/18
				5/21	3/18
				4/21	1/18
				2/21	11/17
				1/21	10/17
				8/20	9/17
				3/20	8/17
				12/19	7/17
				11/19	6/17
				10/19	5/17
				2/19	4/17
				10/18	2/17
				8/18	12/16
				7/18	9/16
				5/18	8/16
				4/18	7/16
				2/18	6/16
				12/17	5/16
				3/17	3/16
				1/17	2/16
				11/16	1/16
				10/16	11/15
				4/16	10/15
				12/15	9/15
				8/15	7/15
				6/15	3/15
				5/15	2/15
				4/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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